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国泰润泰纯债债券:国泰

作者:admin 发布时间:2019-10-15 16:04 点击:

其红利将按照2019年10月17日除息后的基金份 额净值为计算基准确定再投资份额,在市场波动等因素的影响下,暂不征收个人所得税和企业所得税 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费 3其他需要提示的事项 (1)提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,284.38 本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.400 有关年度分红次数的说明本次分红为2019年第一次分红 注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金投 资仍可能 出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值, (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:; 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费)、021-31089000; 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新《招 募说明 书》及相关公告),投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的 收入,。

2019年10月21日起投资者可以查 询、赎回 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》,权 益登记日 以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益; 2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,本基金管理人对红利再投资所确定的基金份 额于2019年10月18日直接计入其基金账户,695,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。

国泰基金管理有限公司 二零一九年十月十五日 , 2与分红相关的其他信息 权益登记日2019年10月17日 除息日2019年10月17日 现金红利发放日2019年10月18日 分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配,具体 分配方案以公告为准, 国泰润泰纯债债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2019年10月15日 1公告基本信息 基金名称国泰润泰纯债债券型证券投资基金 基金简称国泰润泰纯债债券 基金主代码003457 基金合同生效日2017年3月1日 基金管理人名称国泰基金管理有限公司 基金托管人名称交通银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《国泰润泰纯债债券型证券投资基金基 金合同》等 收益分配基准日2019年10月9日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元)1.0465 基准日基金可供分配利润(单位:元)176。